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搭乘风险管理子公司快车

时间:2019-07-10 11:26:28 来源:互联网 阅读:0次

搭乘风险管理子公司“快车”

近年来,我国期货市场快速发展,品种上市步伐明显加快,期货市场服务实体经济在广度和深度上得到了前所未有的提升。

不过,华东地区一名不愿具名的大宗交易市场人士对期货表示,目前期货市场交割业务还是比较少,要真正发现价格并服务于实体经济,期货市场还是要有一个落地之处,而现货的场外市场正是期货市场一个很好的落地。

那么,期货市场与现货市场如何对接?对接点又在何处?新华(大庆)商品交易所金融事业部总经理苏树涛在接受期货采访时表示,简单来说,现货交易所和期货交易所在交易品种的合约、交收品级上要保持一致,这是两个市场对接的前提,比如大商所有大豆期货,现货交易所也有这个品种,这样两个交易所大豆交收品级和交收仓库就能通用。

除此之外,风险管理子公司也是两个市场对接的一个重要突破点。场内、场外两个市场联动的桥梁是风险管理子公司,我们一直与其探索这方面业务,并希望有所突破。上述华东某大宗商品交易市场人士直言。

苏树涛告诉,现货市场买卖双方都有一定的资金需求,尤其是买方,但他们把货物质押给银行进行融资时,融资的利率相对来说比较高,同时银行也希望有机构能够提供回购义务,而风险管理子公司正好能够提供这方面的职能。

风险管理子公司要做的事情是让银行放心地把钱贷给买方,后期若出现违约,风险管理子公司提供相应的回购义务,把质押在银行的货物买回来,然后通过期货市场对冲的方式把风险转嫁出去,这样现货市场做了现货市场的事,期货市场也做了期货市场的事。苏树涛详细解释道。

事实上,正是因为风险管理子公司能够对接场外市场,近年来很多期货公司在维持传统业务的同时,不断加大力度发展风险管理子公司业务。中期协统计数据显示,截至目前,国内已有20多家期货公司注册成立了风险管理子公司,并逐步开展了仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务等业务。

华东地区某期货公司风险管理子公司人士告诉,目前部分期货公司已经通过风险管理子公司将业务范围拓展至场外市场,我们已经与临沂地方政府建立了场外市场平台(大宗商品交易市场),做胶合板已经有一段时间了,现在做得挺不错的,我还继续在推进场外市场这一块业务,为产业客户做服务。

据期货了解,合作套保已成为期货风险管理子公司的一项重要业务。以前现货企业都是自己做套保,但他们往往都做不好,与我们合作之后,他们出一部分钱,我们出一部分钱,由我们利用期货工具控制风险。该风险管理子公司人士对表示。

据介绍,现货企业与风险管理子公司合作,还能获得意想不到的惊喜。以前现货企业将货质押给银行会打折扣,只有50%60%的质押率,但风险管理子公司为他们做套保后,现在银行给他们的质押率能够达到95%,相当于放大了近一倍的杠杆。该风险管理子公司人士直言。

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