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中航系接棒央企整合部分基金潜伏重仓

2018-10-13 12:03:34

继中海、中远之后,中航系于上周开启整合大幕,旗下三家上市公司同时宣布停牌。资产注入的强烈预期加上国资改革大潮汹涌,以中航系为代表的上市公司有望在下半年A股市场中上演好戏。在核心概念股停牌的情况下,借道重仓基金或将成为分享改革红利的最佳选择。

中航系接棒央企整合

作为央企重要一支的中航系旗下公司停牌引发市场追捧。

8月12日,中国航空工业集团公司旗下三家上市公司中航电子、中航机电、中航飞机分别公告,因筹划重大事项,公司股票当日起停牌。此前,中航工业旗下另一家公司中航资本已于8月7日起停牌。

从市场调整以来中航系公司股价走势来看,市场对军工整合期待已久。据记者不完全统计,7月9日以来,包括中航动控、中航动力、中直股份在内的中航系旗下公司涨幅超过100%,在反弹中表现强势。

有机构人士表示,中航系旗下公司资质较好,资本市场对其存在较高的预期是股价快速反弹的重要原因。

据了解,中航系资产证券化水平在60%左右,但按照资产证券化达到80%的目标,仍然存在巨大的市场运作空间。“之前以南北车为代表的央企整合为市场树立了标杆,在国企改革和产业升级背景下,中航系等有着‘军民融合’价值概念公司,获得市场认可是情理之中。”上述机构人士称。

部分基金潜伏重仓

在国企改革风起云涌的大环境下,如何参与其中并分享改革红利成为投资者关注的焦点。记者发现,在停牌之前就已有机构潜伏相关股票。

资料显示,截至6月30日,共有17家机构布局中航电子,其中,鹏华中证国防指数分级基金二季度大幅增持中航电子1037.40万股至1229.30万股。查阅该基金的持仓情况可以发现,其堪称中航系等军工改革的忠实拥趸。在其10大重仓股中,有4只为中航系旗下公司,分别为中航飞机、中航动力、中航电子和中航动控。

与鹏华中证国防指数分级基金在中航电子一枝独秀不同,中航机电有6只基金持有量相对较大,中航军工分级持有815万股、前海开源大安全持有250万股、工银瑞信总回报持有650万股、工银瑞信新金融持有330万股,另外鹏华弘润、鹏华弘利各持有119万股、114万股。

中航飞机也有多只基金进驻且持股数量较多,其中,富国军工分级持有5674万股,鹏华国防持有4422万股,富国国企改革分级持有3645万股。中航资本只有一只基金持股量相对较大,为大成蓝筹稳健,持有1991万股。

关注重仓军工概念基金

业内资深人士表示,中航系仅是军工资产证券化大潮的“马前卒”,随着改革继续推进,更多的军工资产有望实现证券化,也将给市场带来更多红利。

有机构发布研报称,目前中国十大军工集团资产证券化率参差不齐,总体仅为30%左右,大量优质资产仍未上市,在目前8万亿元体量的国防工业中,未来除战略装备外,资产质量最好、盈利能力最强的研究所等所有军工业务资产都将进行市场化改革,持续注入上市公司。

以鹏华中证国防指数分级基金和大成蓝筹稳健混合基金为代表的军工重仓基金值得关注。

资料显示,鹏华中证国防指数分级基金持仓中航飞机和中航电子,合计市值17.76亿元,占基金市值的12.86%。大成蓝筹稳健混合基金持仓中航飞机和中航资本,占基金市值比例达18.34%。

除此之外,还有多只基金持仓单只停牌个股比重超过5%,其中前海开源中国成长混合基金、前海开源大海洋混合基金、博时产业新动力基金、申万菱信中证军工指数分级基金、前海开源中证军指数基金持有中航飞机比重分别为9.88%、7.08%、6.19%、5.62%和5.59%;北信瑞丰平安中国主题基金持有中航电子比重达6.47%。

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